报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	90,783.83	109.83%
2	债券	90,783.83	109.83%
3	资产净值	82,656.22	100.00%
4	企业债券	61,487.73	74.39%
5	银行存款	18,245.07	22.07%
6	国债及货币资金	18,245.07	22.07%
7	短期融资券	14,034.70	16.98%
8	中期票据	13,253.60	16.03%
9	资产支持证券	6,699.20	8.10%
10	政策性金融债券	2,007.80	2.43%
11	金融债券	2,007.80	2.43%
12	其它资产	1,883.01	2.28%
13	应收利息	1,572.00	1.90%
14	股票	1,465.62	1.77%
15	应收证券清算款	295.07	0.36%
16	交易保证金	15.94	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,395.79	102.57%
2	非国债债券	97,312.62	102.47%
3	资产净值	94,959.02	100.00%
4	企业债券	64,979.92	68.43%
5	国债及货币资金	21,499.60	22.64%
6	银行存款	21,416.44	22.55%
7	短期融资券	19,041.90	20.05%
8	中期票据	13,290.80	14.00%
9	其它资产	6,357.07	6.69%
10	应收证券清算款	4,327.52	4.56%
11	资产支持证券	4,000.00	4.21%
12	应收利息	2,005.71	2.11%
13	股票	1,636.80	1.72%
14	买入返售证券	1,000.00	1.05%
15	交易保证金	23.84	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	109,705.36	115.64%
2	非国债债券	109,324.62	115.24%
3	资产净值	94,866.87	100.00%
4	企业债券	93,980.72	99.07%
5	中期票据	11,323.80	11.94%
6	股票	10,651.80	11.23%
7	国债及货币资金	10,256.89	10.81%
8	银行存款	9,876.14	10.41%
9	短期融资券	4,020.10	4.24%
10	其它资产	2,025.93	2.14%
11	资产支持证券	2,000.00	2.11%
12	应收利息	1,996.69	2.10%
13	交易保证金	29.24	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,873.10	100.00%
2	债券	83,973.45	81.63%
3	非国债债券	83,973.45	81.62%
4	企业债券	78,771.11	76.57%
5	银行存款	22,543.95	21.91%
6	国债及货币资金	22,543.95	21.91%
7	短期融资券	3,007.50	2.92%
8	政策性金融债券	2,000.20	1.94%
9	金融债券	2,000.20	1.94%
10	其它资产	1,324.62	1.29%
11	应收利息	1,307.78	1.27%
12	可转换债券	194.65	0.19%
13	股票	19.30	0.02%
14	交易保证金	16.84	0.02%