报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	278,213.57	101.95%
2	资产净值	272,880.65	100.00%
3	非国债债券	265,205.97	97.18%
4	企业债券	215,046.97	78.81%
5	买入返售证券	37,675.58	13.81%
6	其他债券	25,072.00	9.19%
7	金融债券	20,067.00	7.35%
8	政策性金融债券	20,067.00	7.35%
9	股票	18,245.48	6.69%
10	国债及货币资金	16,438.46	6.02%
11	短期融资券	5,020.00	1.84%
12	其它资产	4,491.27	1.65%
13	应收利息	4,462.83	1.64%
14	银行存款	3,430.86	1.26%
15	交易保证金	28.44	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	280,992.92	100.00%
2	债券	230,091.79	81.89%
3	非国债债券	214,639.78	76.38%
4	企业债券	204,635.78	72.83%
5	国债及货币资金	38,023.29	13.53%
6	买入返售证券	23,625.45	8.41%
7	银行存款	22,571.28	8.03%
8	其它资产	16,161.69	5.75%
9	应收证券清算款	13,378.99	4.76%
10	股票	8,078.77	2.88%
11	金融债券	5,001.00	1.78%
12	短期融资券	5,003.00	1.78%
13	政策性金融债券	5,001.00	1.78%
14	应收利息	2,746.18	0.98%
15	交易保证金	35.92	0.01%
16	应收申购款	0.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	289,344.52	100.00%
2	债券	229,703.01	79.39%
3	非国债债券	214,975.13	74.29%
4	企业债券	189,901.63	65.63%
5	国债及货币资金	37,391.94	12.92%
6	买入返售证券	28,800.00	9.95%
7	短期融资券	25,073.50	8.67%
8	其它资产	22,740.64	7.86%
9	银行存款	22,664.07	7.83%
10	应收证券清算款	20,124.44	6.96%
11	股票	6,146.40	2.12%
12	应收利息	2,578.37	0.89%
13	交易保证金	37.82	0.01%
14	应收申购款	0.00	0.00%