报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,260.15	100.00%
2	股票	1,188.34	94.30%
3	银行存款	82.93	6.58%
4	国债及货币资金	82.93	6.58%
5	其它资产	3.69	0.29%
6	应收申购款	2.65	0.21%
7	交易保证金	0.80	0.06%
8	待摊费用	0.22	0.02%
9	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,285.88	100.00%
2	股票	1,214.52	94.45%
3	银行存款	80.20	6.24%
4	国债及货币资金	80.20	6.23%
5	其它资产	26.92	2.09%
6	应收申购款	20.41	1.59%
7	应收证券清算款	5.64	0.44%
8	待摊费用	0.44	0.03%
9	交易保证金	0.40	0.03%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,187.97	100.00%
2	股票	1,100.21	92.61%
3	银行存款	96.06	8.09%
4	国债及货币资金	96.06	8.08%
5	其它资产	6.16	0.52%
6	应收申购款	5.66	0.48%
7	交易保证金	0.48	0.04%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,270.47	100.00%
2	股票	1,143.34	89.99%
3	银行存款	140.57	11.06%
4	国债及货币资金	140.57	11.06%
5	其它资产	2.34	0.18%
6	应收申购款	1.24	0.10%
7	交易保证金	1.07	0.08%
8	应收利息	0.03	0.00%