报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,373.28	100.00%
2	债券	49,572.74	86.40%
3	非国债债券	46,569.44	81.16%
4	金融债券	34,950.00	60.92%
5	政策性金融债券	34,950.00	60.92%
6	短期融资券	11,619.44	20.25%
7	股票	5,592.60	9.75%
8	国债及货币资金	4,897.70	8.53%
9	银行存款	1,894.40	3.30%
10	其它资产	411.22	0.72%
11	应收利息	400.07	0.70%
12	应收申购款	10.10	0.02%
13	交易保证金	1.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,449.63	100.00%
2	债券	82,408.75	74.61%
3	非国债债券	77,411.75	70.08%
4	短期融资券	39,057.50	35.36%
5	金融债券	34,825.00	31.53%
6	政策性金融债券	34,825.00	31.53%
7	买入返售证券	19,893.55	18.01%
8	国债及货币资金	10,349.29	9.37%
9	银行存款	5,352.29	4.85%
10	中期票据	3,022.00	2.74%
11	股票	2,467.42	2.23%
12	可转换债券	507.25	0.46%
13	其它资产	487.52	0.44%
14	应收利息	475.87	0.43%
15	交易保证金	11.65	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,441.55	100.00%
2	买入返售证券	58,117.73	52.62%
3	债券	47,335.51	42.86%
4	非国债债券	42,360.51	38.35%
5	金融债券	34,806.00	31.52%
6	政策性金融债券	34,806.00	31.52%
7	国债及货币资金	6,650.29	6.02%
8	短期融资券	4,018.80	3.64%
9	中期票据	3,040.00	2.75%
10	股票	2,397.64	2.17%
11	银行存款	1,675.29	1.52%
12	其它资产	1,107.88	1.00%
13	应收利息	1,084.13	0.98%
14	可转换债券	495.71	0.45%
15	交易保证金	23.75	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	302,063.10	100.00%
2	买入返售证券	177,789.37	58.86%
3	银行存款	117,424.79	38.87%
4	国债及货币资金	117,424.79	38.87%
5	债券	4,072.20	1.35%
6	非国债债券	4,072.20	1.34%
7	短期融资券	4,007.00	1.33%
8	股票	3,186.77	1.06%
9	其它资产	151.50	0.05%
10	应收利息	138.10	0.05%
11	可转换债券	65.20	0.02%
12	交易保证金	11.75	0.00%
13	应收申购款	1.65	0.00%