报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	839.58	100.00%
2	买入返售证券	700.01	83.38%
3	银行存款	256.70	30.57%
4	国债及货币资金	256.70	30.57%
5	其它资产	8.87	1.06%
6	交易保证金	6.66	0.79%
7	股票	3.04	0.36%
8	应收利息	1.69	0.20%
9	应收申购款	0.52	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,196.67	120.84%
2	资产净值	5,127.84	100.00%
3	非国债债券	4,207.17	82.04%
4	国债及货币资金	2,024.53	39.48%
5	金融债券	1,997.00	38.94%
6	政策性金融债券	1,997.00	38.94%
7	短期融资券	1,805.17	35.20%
8	中期票据	405.00	7.90%
9	其它资产	202.45	3.95%
10	应收证券清算款	100.00	1.95%
11	应收利息	84.97	1.66%
12	银行存款	35.03	0.68%
13	交易保证金	17.49	0.34%
14	股票	2.09	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,095.34	100.00%
2	买入返售证券	17,400.00	86.59%
3	股票	1,732.58	8.62%
4	银行存款	1,028.58	5.12%
5	国债及货币资金	1,028.58	5.11%
6	其它资产	23.77	0.12%
7	交易保证金	17.85	0.09%
8	应收利息	5.91	0.03%