报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,190.98	100.00%
2	股票	12,772.14	90.00%
3	银行存款	1,758.22	12.39%
4	国债及货币资金	1,758.22	12.38%
5	其它资产	373.47	2.63%
6	应收证券清算款	341.66	2.41%
7	交易保证金	28.50	0.20%
8	应收申购款	3.03	0.02%
9	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,578.57	100.00%
2	股票	14,027.29	90.04%
3	银行存款	2,212.44	14.20%
4	国债及货币资金	2,212.44	14.20%
5	其它资产	577.12	3.70%
6	应收证券清算款	502.75	3.23%
7	应收申购款	39.73	0.26%
8	交易保证金	34.25	0.22%
9	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,859.43	100.00%
2	股票	15,883.53	94.21%
3	银行存款	1,084.20	6.43%
4	国债及货币资金	1,084.20	6.43%
5	其它资产	92.75	0.55%
6	应收申购款	55.42	0.33%
7	交易保证金	36.84	0.22%
8	应收利息	0.48	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,597.34	100.00%
2	股票	14,570.40	82.80%
3	银行存款	3,209.02	18.24%
4	国债及货币资金	3,209.02	18.23%
5	其它资产	814.18	4.63%
6	应收申购款	725.02	4.12%
7	应收证券清算款	63.72	0.36%
8	交易保证金	24.93	0.14%
9	应收利息	0.51	0.00%