| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 5,136.46 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 4,808.34 | 93.61% | |
| 3 | 银行存款 | 360.76 | 7.02% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 360.76 | 7.02% | |
| 5 | 4.金融衍生品投资 | 161.43 | 3.14% | |
| 6 | 其它资产 | 4.36 | 0.08% | |
| 7 | 交易保证金 | 4.26 | 0.08% | |
| 8 | 应收利息 | 0.09 | 0.00% | |
| 9 | 应收申购款 | 0.01 | 0.00% | |
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| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 4,212.52 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 3,693.14 | 87.67% | |
| 3 | 银行存款 | 841.23 | 19.97% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 841.23 | 19.96% | |
| 5 | 其它资产 | 43.59 | 1.03% | |
| 6 | 应收证券清算款 | 39.58 | 0.94% | |
| 7 | 交易保证金 | 3.07 | 0.07% | |
| 8 | 应收申购款 | 0.65 | 0.02% | |
| 9 | 应收利息 | 0.30 | 0.01% | |
| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 2,678.20 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 1,814.81 | 67.76% | |
| 3 | 银行存款 | 856.15 | 31.97% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 856.15 | 31.96% | |
| 5 | 其它资产 | 64.99 | 2.43% | |
| 6 | 应收证券清算款 | 57.43 | 2.14% | |
| 7 | 应收申购款 | 6.94 | 0.26% | |
| 8 | 交易保证金 | 0.36 | 0.01% | |
| 9 | 应收利息 | 0.26 | 0.01% | |
