报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,863.02	100.00%
2	买入返售证券	3,400.00	49.54%
3	股票	2,715.79	39.57%
4	银行存款	770.84	11.23%
5	国债及货币资金	770.84	11.23%
6	其它资产	15.95	0.23%
7	交易保证金	12.60	0.18%
8	应收证券清算款	3.09	0.05%
9	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,581.41	100.00%
2	买入返售证券	4,500.00	52.44%
3	股票	3,404.17	39.67%
4	银行存款	745.95	8.69%
5	国债及货币资金	745.95	8.69%
6	其它资产	107.27	1.25%
7	应收证券清算款	100.88	1.18%
8	交易保证金	5.89	0.07%
9	应收利息	0.31	0.00%
10	应收申购款	0.20	0.00%