报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,286.06	100.00%
2	债券	123,898.38	82.44%
3	非国债债券	106,099.21	70.59%
4	短期融资券	50,198.40	33.40%
5	买入返售证券	29,579.50	19.68%
6	企业债券	26,174.19	17.42%
7	国债及货币资金	21,225.33	14.12%
8	中期票据	18,409.00	12.25%
9	股票	14,990.87	9.97%
10	金融债券	11,172.00	7.43%
11	政策性金融债券	11,172.00	7.43%
12	银行存款	3,426.16	2.28%
13	其它资产	1,855.34	1.23%
14	应收利息	1,837.56	1.22%
15	可转换债券	145.62	0.10%
16	交易保证金	17.78	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,581.03	100.00%
2	债券	141,736.14	94.13%
3	非国债债券	141,736.14	94.12%
4	短期融资券	65,087.40	43.22%
5	企业债券	31,682.10	21.04%
6	中期票据	26,163.30	17.37%
7	金融债券	18,686.40	12.41%
8	政策性金融债券	18,686.40	12.41%
9	股票	14,735.62	9.79%
10	买入返售证券	13,998.46	9.30%
11	其它资产	1,997.34	1.33%
12	应收利息	1,973.75	1.31%
13	银行存款	1,562.97	1.04%
14	国债及货币资金	1,562.97	1.03%
15	可转换债券	116.94	0.08%
16	交易保证金	23.56	0.02%
17	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	252,895.64	100.00%
2	债券	211,892.89	83.79%
3	非国债债券	211,892.89	83.78%
4	短期融资券	111,298.50	44.01%
5	金融债券	50,614.20	20.01%
6	政策性金融债券	50,614.20	20.01%
7	企业债券	28,619.19	11.32%
8	买入返售证券	24,834.06	9.82%
9	中期票据	21,361.00	8.45%
10	股票	12,189.41	4.82%
11	银行存款	5,591.59	2.21%
12	国债及货币资金	5,591.59	2.21%
13	其它资产	2,979.82	1.18%
14	应收利息	2,960.58	1.17%
15	交易保证金	18.98	0.01%
16	应收申购款	0.24	0.00%
17	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	251,257.11	100.00%
2	非国债债券	164,256.27	65.37%
3	债券	164,256.27	65.37%
4	买入返售证券	95,542.70	38.03%
5	短期融资券	84,318.60	33.56%
6	中期票据	41,347.50	16.46%
7	金融债券	23,369.20	9.30%
8	政策性金融债券	23,369.20	9.30%
9	企业债券	15,155.77	6.03%
10	股票	2,565.18	1.02%
11	其它资产	1,633.56	0.65%
12	应收利息	1,626.72	0.65%
13	银行存款	1,157.06	0.46%
14	国债及货币资金	1,157.06	0.46%
15	可转换债券	65.20	0.03%
16	交易保证金	6.62	0.00%
17	应收申购款	0.21	0.00%