报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,504.82	100.00%
2	股票	2,363.72	94.37%
3	银行存款	163.68	6.53%
4	国债及货币资金	163.68	6.53%
5	其它资产	10.65	0.43%
6	应收证券清算款	5.80	0.23%
7	应收申购款	2.35	0.09%
8	交易保证金	1.99	0.08%
9	待摊费用	0.44	0.02%
10	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,046.15	100.00%
2	股票	1,897.87	92.75%
3	国债及货币资金	154.08	7.53%
4	银行存款	154.08	7.53%
5	其它资产	31.36	1.53%
6	应收申购款	24.02	1.17%
7	应收证券清算款	5.18	0.25%
8	交易保证金	1.22	0.06%
9	待摊费用	0.88	0.04%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,168.06	100.00%
2	股票	2,038.13	94.01%
3	银行存款	140.30	6.47%
4	国债及货币资金	140.30	6.47%
5	其它资产	9.24	0.43%
6	应收申购款	5.49	0.25%
7	应收证券清算款	2.47	0.11%
8	交易保证金	1.21	0.06%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,418.28	100.00%
2	股票	2,285.82	94.52%
3	银行存款	156.34	6.46%
4	国债及货币资金	156.34	6.46%
5	其它资产	6.93	0.29%
6	交易保证金	5.02	0.21%
7	应收申购款	1.83	0.08%
8	应收利息	0.08	0.00%