报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,105.30	100.00%
2	股票	35,244.51	92.49%
3	银行存款	13,608.01	35.71%
4	国债及货币资金	13,608.01	35.71%
5	其它资产	186.96	0.49%
6	应收申购款	104.21	0.27%
7	交易保证金	81.26	0.21%
8	应收利息	1.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,022.08	100.00%
2	股票	12,214.04	93.79%
3	其它资产	1,092.31	8.39%
4	应收申购款	609.85	4.68%
5	银行存款	598.15	4.59%
6	国债及货币资金	598.15	4.59%
7	应收证券清算款	441.31	3.39%
8	交易保证金	40.66	0.31%
9	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,029.13	100.00%
2	股票	9,217.36	91.91%
3	银行存款	1,300.50	12.97%
4	国债及货币资金	1,300.50	12.96%
5	其它资产	514.71	5.13%
6	应收申购款	508.40	5.07%
7	交易保证金	5.87	0.06%
8	应收利息	0.43	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,166.57	100.00%
2	股票	3,819.54	91.67%
3	银行存款	424.46	10.19%
4	国债及货币资金	424.46	10.18%
5	其它资产	9.78	0.23%
6	应收申购款	5.91	0.14%
7	交易保证金	3.67	0.09%
8	应收利息	0.20	0.00%