报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,357.87	100.00%
2	股票	2,225.20	94.37%
3	银行存款	157.81	6.69%
4	国债及货币资金	157.81	6.69%
5	其它资产	10.62	0.45%
6	应收申购款	8.96	0.38%
7	交易保证金	1.18	0.05%
8	待摊费用	0.43	0.02%
9	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,179.43	100.00%
2	股票	2,064.61	94.73%
3	银行存款	119.04	5.46%
4	国债及货币资金	119.04	5.46%
5	其它资产	26.76	1.23%
6	应收证券清算款	21.45	0.98%
7	应收申购款	2.90	0.13%
8	交易保证金	1.52	0.07%
9	待摊费用	0.87	0.04%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,426.66	100.00%
2	股票	2,214.86	91.27%
3	银行存款	236.18	9.73%
4	国债及货币资金	236.18	9.73%
5	其它资产	7.76	0.32%
6	应收申购款	6.39	0.26%
7	交易保证金	1.33	0.05%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,671.35	100.00%
2	股票	2,525.37	94.54%
3	银行存款	184.82	6.92%
4	国债及货币资金	184.82	6.91%
5	其它资产	5.57	0.21%
6	应收申购款	3.40	0.13%
7	交易保证金	2.14	0.08%
8	应收利息	0.04	0.00%