报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	981.04	100.00%
2	股票	926.76	94.47%
3	银行存款	65.53	6.68%
4	国债及货币资金	65.53	6.67%
5	其它资产	0.73	0.07%
6	应收申购款	0.37	0.04%
7	待摊费用	0.22	0.02%
8	交易保证金	0.14	0.01%
9	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	940.06	100.00%
2	股票	886.56	94.31%
3	银行存款	66.29	7.05%
4	国债及货币资金	66.29	7.05%
5	其它资产	3.52	0.37%
6	应收证券清算款	2.78	0.30%
7	待摊费用	0.43	0.05%
8	交易保证金	0.17	0.02%
9	应收申购款	0.12	0.01%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	938.25	100.00%
2	股票	862.50	91.93%
3	银行存款	89.96	9.59%
4	国债及货币资金	89.96	9.58%
5	其它资产	0.38	0.04%
6	交易保证金	0.22	0.02%
7	应收申购款	0.15	0.02%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,023.42	100.00%
2	股票	958.33	93.64%
3	银行存款	73.46	7.18%
4	国债及货币资金	73.46	7.17%
5	其它资产	1.03	0.10%
6	交易保证金	0.98	0.10%
7	应收申购款	0.04	0.00%
8	应收利息	0.01	0.00%