报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,364.80	100.00%
2	股票	1,287.27	94.32%
3	银行存款	90.66	6.64%
4	国债及货币资金	90.66	6.64%
5	其它资产	3.70	0.27%
6	应收证券清算款	2.59	0.19%
7	交易保证金	0.59	0.04%
8	应收申购款	0.28	0.02%
9	待摊费用	0.22	0.02%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,390.33	100.00%
2	股票	1,295.56	93.18%
3	银行存款	87.54	6.30%
4	国债及货币资金	87.54	6.29%
5	其它资产	32.02	2.30%
6	应收证券清算款	25.88	1.86%
7	应收申购款	5.01	0.36%
8	交易保证金	0.69	0.05%
9	待摊费用	0.43	0.03%
10	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,415.07	100.00%
2	股票	1,315.00	92.93%
3	银行存款	125.22	8.85%
4	国债及货币资金	125.22	8.84%
5	其它资产	11.21	0.79%
6	应收申购款	10.79	0.76%
7	交易保证金	0.39	0.03%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,021.15	100.00%
2	股票	940.04	92.06%
3	银行存款	78.03	7.64%
4	国债及货币资金	78.03	7.64%
5	其它资产	11.28	1.10%
6	应收申购款	10.39	1.02%
7	交易保证金	0.87	0.09%
8	应收利息	0.02	0.00%