报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,116.38	100.00%
2	非国债债券	54,149.45	88.60%
3	债券	54,149.45	88.60%
4	短期融资券	21,549.35	35.26%
5	金融债券	21,097.10	34.52%
6	政策性金融债券	21,097.10	34.52%
7	企业债券	7,521.20	12.31%
8	股票	4,009.51	6.56%
9	银行存款	2,440.94	3.99%
10	国债及货币资金	2,440.94	3.99%
11	中期票据	1,996.00	3.27%
12	同业存单	1,985.80	3.25%
13	其它资产	595.47	0.97%
14	应收利息	580.23	0.95%
15	交易保证金	15.24	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,913.10	100.00%
2	债券	46,163.69	77.05%
3	非国债债券	44,101.70	73.60%
4	短期融资券	23,041.00	38.46%
5	金融债券	21,060.70	35.15%
6	政策性金融债券	21,060.70	35.15%
7	国债及货币资金	6,784.97	11.32%
8	买入返售证券	5,877.54	9.81%
9	银行存款	4,722.98	7.88%
10	股票	2,799.93	4.67%
11	其它资产	423.99	0.71%
12	应收利息	397.31	0.66%
13	交易保证金	26.68	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,470.12	100.00%
2	买入返售证券	7,203.03	37.00%
3	银行存款	5,819.03	29.89%
4	国债及货币资金	5,819.03	29.88%
5	债券	5,085.50	26.12%
6	金融债券	5,085.50	26.12%
7	政策性金融债券	5,085.50	26.12%
8	非国债债券	5,085.50	26.11%
9	股票	1,240.71	6.37%
10	其它资产	211.89	1.09%
11	应收利息	153.22	0.79%
12	交易保证金	58.56	0.30%
13	应收申购款	0.11	0.00%