报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,844.19	100.00%
2	股票	2,566.22	90.23%
3	银行存款	282.38	9.93%
4	国债及货币资金	282.38	9.92%
5	其它资产	35.95	1.26%
6	应收证券清算款	31.22	1.10%
7	交易保证金	4.65	0.16%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,343.50	100.00%
2	股票	3,033.17	90.72%
3	银行存款	520.27	15.56%
4	国债及货币资金	520.27	15.56%
5	其它资产	6.84	0.20%
6	交易保证金	6.76	0.20%
7	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,189.14	100.00%
2	股票	2,839.90	89.05%
3	银行存款	369.25	11.58%
4	国债及货币资金	369.25	11.57%
5	其它资产	10.92	0.34%
6	交易保证金	8.82	0.28%
7	应收申购款	2.00	0.06%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,639.88	100.00%
2	股票	3,065.62	84.22%
3	银行存款	681.30	18.72%
4	国债及货币资金	681.30	18.71%
5	其它资产	31.68	0.87%
6	应收证券清算款	26.99	0.74%
7	交易保证金	4.46	0.12%
8	应收利息	0.22	0.01%
9	应收股利	0.01	0.00%