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大成景辉灵活配置详情
大成景辉灵活配置混合(001582)资产配置
进入大成景辉灵活配置混合基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值52,137.86100.00%
2债券49,771.7595.46%
3非国债债券47,060.8090.26%
4短期融资券21,073.1040.42%
5买入返售证券17,000.0332.61%
6企业债券14,920.3028.62%
7同业存单6,826.4013.09%
8中期票据4,241.008.13%
9股票3,410.506.54%
10国债及货币资金2,951.145.66%
11其它资产1,158.492.22%
12应收利息1,137.412.18%
13银行存款240.190.46%
14交易保证金21.070.04%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值51,651.64100.00%
2非国债债券43,749.0084.70%
3债券43,749.0084.70%
4短期融资券23,525.3045.55%
5同业存单9,776.0018.93%
6金融债券6,017.7011.65%
7政策性金融债券6,017.7011.65%
8企业债券4,390.108.50%
9买入返售证券4,250.008.23%
10股票2,498.404.84%
11其它资产688.801.33%
12银行存款596.691.16%
13国债及货币资金596.691.15%
14应收利息492.400.95%
15应收证券清算款184.660.36%
16可转换债券39.900.08%
17交易保证金11.740.02%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值52,954.96100.00%
2买入返售证券39,990.1075.52%
3银行存款7,226.1413.65%
4国债及货币资金7,226.1413.64%
5债券3,000.405.67%
6非国债债券3,000.405.66%
7金融债券2,996.705.66%
8政策性金融债券2,996.705.66%
9股票2,634.464.97%
10其它资产312.510.59%
11应收证券清算款294.580.56%
12应收利息16.300.03%
13可转换债券3.700.01%
14交易保证金1.620.00%

 
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