报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,948.45	100.00%
2	股票	32,718.56	86.22%
3	银行存款	5,409.46	14.25%
4	国债及货币资金	5,409.46	14.25%
5	其它资产	31.77	0.08%
6	交易保证金	20.69	0.05%
7	应收申购款	9.86	0.03%
8	应收利息	1.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,857.23	100.00%
2	股票	33,929.97	89.63%
3	银行存款	3,602.67	9.52%
4	国债及货币资金	3,602.67	9.51%
5	其它资产	498.98	1.32%
6	应收证券清算款	471.63	1.25%
7	交易保证金	24.64	0.07%
8	应收申购款	2.05	0.01%
9	应收利息	0.66	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,510.76	100.00%
2	股票	36,491.27	94.76%
3	银行存款	2,122.65	5.51%
4	国债及货币资金	2,122.65	5.51%
5	其它资产	37.64	0.10%
6	交易保证金	36.29	0.09%
7	应收申购款	0.75	0.00%
8	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,587.34	100.00%
2	股票	43,965.46	94.37%
3	银行存款	3,373.04	7.24%
4	国债及货币资金	3,373.04	7.24%
5	其它资产	81.74	0.18%
6	交易保证金	47.89	0.10%
7	应收申购款	33.03	0.07%
8	应收利息	0.83	0.00%