报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,080.09	100.00%
2	股票	8,452.77	93.09%
3	银行存款	964.15	10.62%
4	国债及货币资金	964.15	10.61%
5	其它资产	614.42	6.77%
6	应收证券清算款	609.40	6.71%
7	交易保证金	4.66	0.05%
8	应收申购款	0.20	0.00%
9	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,821.91	100.00%
2	股票	9,437.78	87.21%
3	银行存款	1,446.11	13.36%
4	国债及货币资金	1,446.11	13.36%
5	其它资产	10.38	0.10%
6	交易保证金	10.06	0.09%
7	应收利息	0.22	0.00%
8	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,670.14	100.00%
2	股票	11,315.96	89.31%
3	银行存款	1,272.30	10.04%
4	国债及货币资金	1,272.30	10.04%
5	其它资产	146.08	1.15%
6	应收申购款	132.91	1.05%
7	交易保证金	12.82	0.10%
8	应收利息	0.35	0.00%