报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,040.29	100.00%
2	债券	2,000.40	98.05%
3	金融债券	2,000.40	98.05%
4	政策性金融债券	2,000.40	98.05%
5	非国债债券	2,000.40	98.04%
6	其它资产	50.80	2.49%
7	应收利息	45.19	2.22%
8	银行存款	33.11	1.62%
9	国债及货币资金	33.11	1.62%
10	交易保证金	5.61	0.28%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,386.97	100.00%
2	债券	5,054.70	79.14%
3	非国债债券	5,054.70	79.14%
4	金融债券	3,026.10	47.38%
5	政策性金融债券	3,026.10	47.38%
6	短期融资券	2,010.10	31.47%
7	银行存款	1,193.90	18.69%
8	国债及货币资金	1,193.90	18.69%
9	其它资产	177.06	2.77%
10	应收利息	142.94	2.24%
11	交易保证金	34.12	0.53%
12	可转换债券	18.50	0.29%
13	股票	11.46	0.18%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,608.25	100.00%
2	非国债债券	18,091.80	76.63%
3	债券	18,091.80	76.63%
4	短期融资券	12,038.00	50.99%
5	股票	3,537.77	14.99%
6	企业债券	2,028.60	8.59%
7	中期票据	2,018.60	8.55%
8	金融债券	2,006.60	8.50%
9	政策性金融债券	2,006.60	8.50%
10	其它资产	1,515.32	6.42%
11	应收证券清算款	1,199.96	5.08%
12	银行存款	558.92	2.37%
13	国债及货币资金	558.92	2.36%
14	应收利息	251.07	1.06%
15	交易保证金	64.29	0.27%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	300,746.11	100.00%
2	非国债债券	234,191.81	77.87%
3	债券	234,191.81	77.87%
4	短期融资券	154,802.70	51.47%
5	其他债券	59,070.00	19.64%
6	买入返售证券	40,330.09	13.41%
7	股票	19,991.53	6.65%
8	政策性金融债券	19,044.50	6.33%
9	金融债券	19,044.50	6.33%
10	银行存款	4,285.60	1.43%
11	国债及货币资金	4,285.60	1.42%
12	其它资产	2,395.40	0.80%
13	应收利息	2,321.97	0.77%
14	企业债券	1,008.50	0.34%
15	可转换债券	266.11	0.09%
16	交易保证金	73.13	0.02%
17	应收申购款	0.30	0.00%