报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,509.49	100.00%
2	债券	14,115.59	38.66%
3	非国债债券	10,004.00	27.40%
4	金融债券	10,004.00	27.40%
5	政策性金融债券	10,004.00	27.40%
6	买入返售证券	9,800.00	26.84%
7	股票	6,957.35	19.06%
8	国债及货币资金	5,349.40	14.65%
9	其它资产	4,461.73	12.22%
10	应收证券清算款	4,375.00	11.98%
11	银行存款	1,237.81	3.39%
12	应收利息	84.48	0.23%
13	交易保证金	2.25	0.01%