报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,586.57	100.00%
2	股票	60,843.75	70.27%
3	银行存款	17,743.49	20.49%
4	国债及货币资金	17,743.49	20.49%
5	买入返售证券	17,000.00	19.63%
6	其它资产	174.82	0.20%
7	应收申购款	160.30	0.19%
8	交易保证金	10.53	0.01%
9	应收利息	3.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,305.31	100.00%
2	股票	64,735.53	80.61%
3	买入返售证券	11,000.00	13.70%
4	银行存款	4,550.99	5.67%
5	国债及货币资金	4,550.99	5.66%
6	其它资产	1,166.33	1.45%
7	应收证券清算款	1,142.91	1.42%
8	交易保证金	19.31	0.02%
9	应收申购款	2.25	0.00%
10	应收利息	1.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,849.33	100.00%
2	股票	63,213.76	72.79%
3	买入返售证券	15,000.00	17.27%
4	银行存款	9,258.23	10.66%
5	国债及货币资金	9,258.23	10.66%
6	其它资产	182.90	0.21%
7	交易保证金	172.75	0.20%
8	应收利息	8.35	0.01%
9	应收申购款	1.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,657.78	100.00%
2	股票	64,399.04	64.62%
3	银行存款	35,011.62	35.13%
4	国债及货币资金	35,011.62	35.13%
5	买入返售证券	27,000.00	27.09%
6	其它资产	851.99	0.85%
7	应收证券清算款	726.21	0.73%
8	应收申购款	82.26	0.08%
9	交易保证金	32.67	0.03%
10	应收利息	10.84	0.01%