报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,472.10	100.00%
2	股票	2,328.69	94.20%
3	银行存款	154.77	6.26%
4	国债及货币资金	154.77	6.26%
5	其它资产	28.13	1.14%
6	应收证券清算款	17.87	0.72%
7	应收申购款	6.15	0.25%
8	交易保证金	3.59	0.15%
9	待摊费用	0.44	0.02%
10	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,450.47	100.00%
2	股票	2,320.82	94.71%
3	银行存款	144.78	5.91%
4	国债及货币资金	144.78	5.90%
5	其它资产	71.98	2.94%
6	应收证券清算款	57.47	2.35%
7	应收申购款	10.48	0.43%
8	交易保证金	3.07	0.13%
9	待摊费用	0.88	0.04%
10	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,589.42	100.00%
2	股票	2,374.71	91.71%
3	银行存款	272.81	10.54%
4	国债及货币资金	272.81	10.53%
5	其它资产	46.14	1.78%
6	应收申购款	44.54	1.72%
7	交易保证金	1.49	0.06%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,498.78	100.00%
2	股票	2,278.37	91.18%
3	银行存款	261.21	10.45%
4	国债及货币资金	261.21	10.45%
5	其它资产	4.22	0.17%
6	交易保证金	2.96	0.12%
7	应收申购款	1.16	0.05%
8	应收利息	0.10	0.00%