报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,341.35	100.00%
2	股票	2,207.14	94.27%
3	银行存款	254.56	10.87%
4	国债及货币资金	254.56	10.87%
5	其它资产	87.06	3.72%
6	应收证券清算款	50.00	2.14%
7	应收申购款	34.33	1.47%
8	交易保证金	2.42	0.10%
9	待摊费用	0.22	0.01%
10	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,418.61	100.00%
2	股票	1,334.54	94.07%
3	银行存款	104.82	7.39%
4	国债及货币资金	104.82	7.38%
5	其它资产	8.55	0.60%
6	应收证券清算款	4.76	0.34%
7	交易保证金	1.79	0.13%
8	应收申购款	1.51	0.11%
9	待摊费用	0.44	0.03%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,750.68	100.00%
2	股票	1,610.76	92.01%
3	银行存款	155.86	8.90%
4	国债及货币资金	155.86	8.90%
5	其它资产	7.42	0.42%
6	应收申购款	6.22	0.36%
7	交易保证金	1.12	0.06%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,221.64	100.00%
2	股票	2,036.66	91.67%
3	银行存款	241.30	10.86%
4	国债及货币资金	241.30	10.86%
5	其它资产	13.25	0.60%
6	应收申购款	11.67	0.53%
7	交易保证金	1.48	0.07%
8	应收利息	0.11	0.00%