报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,644.38	100.00%
2	股票	3,429.53	94.10%
3	银行存款	219.98	6.04%
4	国债及货币资金	219.98	6.03%
5	其它资产	41.84	1.15%
6	应收证券清算款	25.52	0.70%
7	应收申购款	14.13	0.39%
8	交易保证金	1.65	0.05%
9	待摊费用	0.44	0.01%
10	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,047.18	100.00%
2	股票	2,823.78	92.67%
3	银行存款	254.65	8.36%
4	国债及货币资金	254.65	8.35%
5	其它资产	40.42	1.33%
6	应收申购款	36.08	1.18%
7	交易保证金	1.78	0.06%
8	应收证券清算款	1.57	0.05%
9	待摊费用	0.88	0.03%
10	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,846.23	100.00%
2	股票	2,653.22	93.22%
3	银行存款	209.96	7.38%
4	国债及货币资金	209.96	7.37%
5	其它资产	6.33	0.22%
6	应收申购款	4.53	0.16%
7	交易保证金	1.71	0.06%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,348.62	100.00%
2	股票	3,022.85	90.27%
3	银行存款	324.34	9.69%
4	国债及货币资金	324.34	9.68%
5	其它资产	17.98	0.54%
6	应收申购款	12.83	0.38%
7	交易保证金	4.94	0.15%
8	应收利息	0.21	0.01%