报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,254.77	100.00%
2	股票	4,950.35	94.21%
3	银行存款	313.65	5.97%
4	国债及货币资金	313.65	5.96%
5	其它资产	97.11	1.85%
6	应收证券清算款	73.09	1.39%
7	应收申购款	19.52	0.37%
8	交易保证金	3.89	0.07%
9	待摊费用	0.44	0.01%
10	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,429.47	100.00%
2	股票	4,179.82	94.36%
3	银行存款	247.39	5.59%
4	国债及货币资金	247.39	5.58%
5	其它资产	96.27	2.17%
6	应收证券清算款	70.86	1.60%
7	应收申购款	20.72	0.47%
8	交易保证金	3.70	0.08%
9	待摊费用	0.88	0.02%
10	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,148.43	100.00%
2	股票	4,701.76	91.32%
3	银行存款	497.78	9.67%
4	国债及货币资金	497.78	9.66%
5	其它资产	102.81	2.00%
6	应收申购款	100.73	1.96%
7	交易保证金	1.87	0.04%
8	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,664.14	100.00%
2	股票	4,318.99	92.60%
3	银行存款	337.42	7.23%
4	国债及货币资金	337.42	7.23%
5	其它资产	92.96	1.99%
6	应收申购款	86.43	1.85%
7	交易保证金	6.38	0.14%
8	应收利息	0.15	0.00%