报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	204,136.55	101.89%
2	非国债债券	204,136.55	101.88%
3	资产净值	200,359.60	100.00%
4	金融债券	91,608.30	45.72%
5	政策性金融债券	91,608.30	45.72%
6	企业债券	74,753.70	37.31%
7	中期票据	24,179.15	12.07%
8	同业存单	13,595.40	6.79%
9	其它资产	3,210.17	1.60%
10	应收利息	3,210.16	1.60%
11	资产支持证券	900.72	0.45%
12	银行存款	352.11	0.18%
13	国债及货币资金	352.11	0.17%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	23,619.56	116.95%
2	债券	23,619.56	116.95%
3	资产净值	20,195.62	100.00%
4	企业债券	13,178.31	65.25%
5	中期票据	8,946.35	44.30%
6	金融债券	1,494.90	7.40%
7	政策性金融债券	1,494.90	7.40%
8	资产支持证券	899.10	4.45%
9	其它资产	398.01	1.97%
10	应收利息	398.01	1.97%
11	银行存款	306.73	1.52%
12	国债及货币资金	306.73	1.51%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,952.58	117.69%
2	非国债债券	23,952.58	117.68%
3	资产净值	20,352.79	100.00%
4	企业债券	13,416.55	65.92%
5	中期票据	9,037.38	44.40%
6	金融债券	1,498.65	7.36%
7	政策性金融债券	1,498.65	7.36%
8	其它资产	544.47	2.68%
9	应收利息	544.47	2.68%
10	银行存款	378.73	1.86%
11	国债及货币资金	378.73	1.86%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,224.25	100.00%
2	银行存款	10,305.09	50.95%
3	国债及货币资金	10,305.09	50.95%
4	非国债债券	9,805.07	48.48%
5	债券	9,805.07	48.48%
6	中期票据	9,805.07	48.48%
7	应收利息	127.57	0.63%
8	其它资产	127.57	0.63%