报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,989.25	100.00%
2	股票	57,319.26	83.08%
3	银行存款	12,064.84	17.49%
4	国债及货币资金	12,064.84	17.48%
5	其它资产	60.19	0.09%
6	交易保证金	36.56	0.05%
7	应收申购款	21.47	0.03%
8	应收利息	2.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,422.10	100.00%
2	股票	44,937.59	82.57%
3	银行存款	9,812.98	18.03%
4	国债及货币资金	9,812.98	18.03%
5	其它资产	445.16	0.82%
6	应收申购款	207.93	0.38%
7	应收证券清算款	199.04	0.37%
8	交易保证金	36.08	0.07%
9	应收利息	2.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,449.61	100.00%
2	股票	29,069.99	84.38%
3	银行存款	6,619.10	19.21%
4	国债及货币资金	6,619.10	19.21%
5	其它资产	54.14	0.16%
6	交易保证金	37.91	0.11%
7	应收申购款	15.01	0.04%
8	应收利息	1.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,680.30	100.00%
2	股票	37,245.59	78.12%
3	其它资产	11,828.73	24.81%
4	应收申购款	10,052.38	21.08%
5	国债及货币资金	3,738.59	7.84%
6	债券	2,004.80	4.20%
7	银行存款	1,733.79	3.64%
8	应收证券清算款	1,707.63	3.58%
9	应收利息	46.97	0.10%
10	交易保证金	21.74	0.05%