报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,481.68	100.00%
2	股票	5,748.73	54.85%
3	国债及货币资金	4,619.85	44.07%
4	银行存款	4,119.60	39.30%
5	债券	500.25	4.77%
6	其它资产	152.68	1.46%
7	应收证券清算款	141.36	1.35%
8	应收利息	9.23	0.09%
9	交易保证金	1.78	0.02%
10	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,220.98	100.00%
2	股票	7,424.54	66.17%
3	国债及货币资金	3,928.23	35.00%
4	银行存款	3,428.18	30.55%
5	债券	500.05	4.46%
6	其它资产	19.63	0.17%
7	交易保证金	13.06	0.12%
8	应收利息	6.31	0.06%
9	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,514.48	100.00%
2	股票	9,420.46	81.81%
3	国债及货币资金	2,108.62	18.31%
4	银行存款	1,607.77	13.96%
5	债券	500.85	4.35%
6	其它资产	38.87	0.34%
7	交易保证金	26.31	0.23%
8	应收证券清算款	6.01	0.05%
9	应收申购款	3.49	0.03%
10	应收利息	3.06	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,246.45	100.00%
2	股票	9,792.71	73.93%
3	银行存款	3,381.12	25.52%
4	国债及货币资金	3,381.12	25.52%
5	其它资产	365.23	2.76%
6	应收证券清算款	318.91	2.41%
7	交易保证金	24.43	0.18%
8	应收申购款	19.97	0.15%
9	应收利息	1.93	0.01%