报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,430.90	100.00%
2	买入返售证券	10,260.00	58.86%
3	股票	4,332.45	24.86%
4	银行存款	2,852.52	16.36%
5	国债及货币资金	2,852.52	16.36%
6	其它资产	157.69	0.90%
7	应收证券清算款	150.13	0.86%
8	应收利息	1.16	0.01%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,944.64	100.00%
2	买入返售证券	11,370.00	60.02%
3	股票	4,294.91	22.67%
4	银行存款	3,242.67	17.12%
5	国债及货币资金	3,242.67	17.11%
6	其它资产	204.76	1.08%
7	应收证券清算款	197.51	1.04%
8	交易保证金	5.89	0.03%
9	应收利息	1.32	0.01%
10	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,330.27	100.00%
2	买入返售证券	12,140.00	56.91%
3	股票	6,411.42	30.06%
4	银行存款	2,842.73	13.33%
5	国债及货币资金	2,842.73	13.32%
6	其它资产	19.94	0.09%
7	交易保证金	17.21	0.08%
8	应收证券清算款	1.32	0.01%
9	应收利息	1.28	0.01%
10	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,068.18	100.00%
2	买入返售证券	14,650.00	63.51%
3	股票	5,382.65	23.33%
4	银行存款	3,129.59	13.57%
5	国债及货币资金	3,129.59	13.56%
6	其它资产	10.41	0.05%
7	交易保证金	6.04	0.03%
8	应收申购款	2.75	0.01%
9	应收利息	1.62	0.01%