报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,279.26	100.00%
2	债券	45,499.20	88.73%
3	非国债债券	42,497.70	82.87%
4	同业存单	29,130.00	56.81%
5	金融债券	8,351.20	16.29%
6	政策性金融债券	8,351.20	16.29%
7	国债及货币资金	3,851.02	7.50%
8	其他债券	3,016.50	5.88%
9	买入返售证券	2,700.00	5.27%
10	股票	2,056.28	4.01%
11	企业债券	2,000.00	3.90%
12	银行存款	849.52	1.66%
13	其它资产	439.96	0.86%
14	应收利息	437.32	0.85%
15	交易保证金	2.64	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,479.20	100.00%
2	非国债债券	35,574.83	70.47%
3	债券	35,574.83	70.47%
4	同业存单	29,104.00	57.66%
5	买入返售证券	7,000.00	13.87%
6	银行存款	5,506.46	10.91%
7	国债及货币资金	5,506.46	10.90%
8	企业债券	3,028.33	6.00%
9	其他债券	3,017.70	5.98%
10	股票	2,242.04	4.44%
11	可转换债券	424.80	0.84%
12	其它资产	236.98	0.47%
13	应收利息	232.88	0.46%
14	交易保证金	4.10	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,154.87	100.00%
2	买入返售证券	38,000.06	75.77%
3	非国债债券	6,129.14	12.22%
4	债券	6,129.14	12.22%
5	银行存款	3,484.43	6.95%
6	国债及货币资金	3,484.43	6.94%
7	企业债券	3,041.74	6.06%
8	其他债券	3,035.10	6.05%
9	股票	2,435.12	4.86%
10	其它资产	167.20	0.33%
11	应收利息	111.76	0.22%
12	应收证券清算款	51.70	0.10%
13	可转换债券	52.30	0.10%
14	交易保证金	3.75	0.01%