报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,237.89	100.00%
2	股票	30,775.73	92.59%
3	银行存款	2,820.13	8.48%
4	国债及货币资金	2,820.13	8.48%
5	其它资产	9.33	0.03%
6	交易保证金	8.70	0.03%
7	应收利息	0.58	0.00%
8	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,074.47	100.00%
2	股票	28,999.17	87.68%
3	银行存款	4,140.12	12.52%
4	国债及货币资金	4,140.12	12.51%
5	其它资产	495.43	1.50%
6	应收证券清算款	482.23	1.46%
7	交易保证金	12.16	0.04%
8	应收利息	0.84	0.00%
9	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,217.44	100.00%
2	股票	24,534.46	73.86%
3	银行存款	9,665.37	29.10%
4	国债及货币资金	9,665.37	29.09%
5	买入返售证券	4,000.00	12.04%
6	其它资产	11.14	0.03%
7	交易保证金	7.95	0.02%
8	应收利息	2.37	0.01%
9	应收申购款	0.82	0.00%