报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	544,669.75	100.00%
2	股票	195,144.07	35.83%
3	买入返售证券	180,830.40	33.20%
4	银行存款	131,893.28	24.22%
5	国债及货币资金	131,893.28	24.21%
6	非国债债券	31,051.11	5.70%
7	债券	31,051.11	5.70%
8	可转换债券	28,174.11	5.17%
9	其它资产	9,216.63	1.69%
10	应收证券清算款	8,000.00	1.47%
11	中期票据	2,877.00	0.53%
12	应收利息	945.88	0.17%
13	交易保证金	270.75	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	427,000.58	100.00%
2	股票	182,409.73	42.72%
3	其它资产	112,881.71	26.44%
4	应收证券清算款	111,183.34	26.04%
5	银行存款	98,641.37	23.10%
6	国债及货币资金	98,641.37	23.10%
7	债券	33,842.22	7.93%
8	非国债债券	33,842.22	7.92%
9	可转换债券	30,965.22	7.25%
10	中期票据	2,877.00	0.67%
11	应收利息	1,057.66	0.25%
12	交易保证金	640.71	0.15%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	456,467.70	100.00%
2	股票	174,866.06	38.31%
3	买入返售证券	143,915.40	31.53%
4	银行存款	94,069.84	20.61%
5	国债及货币资金	94,069.84	20.60%
6	债券	33,318.16	7.30%
7	非国债债券	33,318.16	7.29%
8	可转换债券	30,441.16	6.67%
9	其它资产	10,931.15	2.39%
10	应收证券清算款	8,704.27	1.91%
11	中期票据	2,877.00	0.63%
12	交易保证金	1,384.44	0.30%
13	应收利息	842.43	0.18%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	483,070.73	100.00%
2	银行存款	278,510.54	57.65%
3	国债及货币资金	278,510.54	57.65%
4	股票	128,357.32	26.57%
5	债券	69,442.99	14.38%
6	非国债债券	69,442.99	14.37%
7	金融债券	30,591.00	6.33%
8	可转换债券	28,835.99	5.97%
9	短期融资券	10,016.00	2.07%
10	其它资产	7,587.11	1.57%
11	应收证券清算款	5,996.85	1.24%
12	应收利息	1,447.38	0.30%
13	交易保证金	142.88	0.03%