报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	114,854.14	107.11%
2	非国债债券	114,854.14	107.10%
3	资产净值	107,230.92	100.00%
4	短期融资券	84,182.90	78.51%
5	企业债券	23,619.04	22.03%
6	股票	6,362.19	5.93%
7	金融债券	6,021.60	5.62%
8	政策性金融债券	6,021.60	5.62%
9	其它资产	1,194.85	1.11%
10	应收利息	1,059.51	0.99%
11	中期票据	1,030.60	0.96%
12	银行存款	593.28	0.55%
13	国债及货币资金	593.28	0.55%
14	应收证券清算款	128.40	0.12%
15	交易保证金	6.21	0.01%
16	应收申购款	0.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	62,626.54	106.68%
2	非国债债券	61,736.63	105.16%
3	资产净值	58,706.56	100.00%
4	短期融资券	44,031.40	75.00%
5	企业债券	14,715.43	25.07%
6	股票	3,791.43	6.46%
7	金融债券	2,989.80	5.09%
8	政策性金融债券	2,989.80	5.09%
9	国债及货币资金	1,579.11	2.68%
10	其它资产	883.76	1.51%
11	银行存款	689.19	1.17%
12	应收利息	673.61	1.15%
13	应收证券清算款	197.54	0.34%
14	交易保证金	12.59	0.02%
15	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	86,848.01	101.00%
2	资产净值	85,986.06	100.00%
3	非国债债券	83,446.51	97.04%
4	短期融资券	63,260.50	73.57%
5	中期票据	10,113.80	11.76%
6	企业债券	7,069.81	8.22%
7	国债及货币资金	6,962.27	8.09%
8	股票	3,668.62	4.27%
9	银行存款	3,560.77	4.14%
10	金融债券	3,002.40	3.49%
11	政策性金融债券	3,002.40	3.49%
12	其它资产	1,794.93	2.09%
13	应收利息	1,775.44	2.06%
14	交易保证金	19.49	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,545.26	100.00%
2	非国债债券	97,844.85	49.03%
3	债券	97,844.85	49.03%
4	买入返售证券	75,836.26	38.00%
5	短期融资券	65,373.10	32.76%
6	其它资产	22,992.20	11.52%
7	应收证券清算款	21,204.09	10.63%
8	政策性金融债券	15,043.50	7.54%
9	金融债券	15,043.50	7.54%
10	中期票据	10,150.80	5.09%
11	股票	7,483.15	3.75%
12	企业债券	7,076.65	3.55%
13	银行存款	3,060.41	1.53%
14	国债及货币资金	3,060.41	1.53%
15	应收利息	1,766.01	0.89%
16	可转换债券	200.80	0.10%
17	交易保证金	22.10	0.01%