报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,941.85	100.00%
2	债券	85,775.61	92.29%
3	非国债债券	85,775.61	92.28%
4	短期融资券	49,568.80	53.33%
5	金融债券	21,319.10	22.94%
6	政策性金融债券	21,319.10	22.94%
7	中期票据	11,006.70	11.84%
8	股票	6,762.18	7.28%
9	买入返售证券	6,000.03	6.46%
10	企业债券	3,881.01	4.18%
11	其它资产	825.63	0.89%
12	应收利息	802.13	0.86%
13	银行存款	173.24	0.19%
14	国债及货币资金	173.24	0.18%
15	交易保证金	23.51	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,710.46	100.00%
2	债券	97,979.20	86.93%
3	非国债债券	97,979.20	86.92%
4	短期融资券	57,034.90	50.60%
5	金融债券	30,006.00	26.62%
6	政策性金融债券	30,006.00	26.62%
7	股票	6,442.63	5.72%
8	企业债券	5,944.80	5.27%
9	中期票据	4,993.50	4.43%
10	银行存款	4,242.92	3.76%
11	国债及货币资金	4,242.92	3.76%
12	买入返售证券	3,500.03	3.11%
13	其它资产	701.72	0.62%
14	应收利息	675.29	0.60%
15	交易保证金	26.03	0.02%
16	其他应收款	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,041.71	100.00%
2	债券	67,918.00	52.63%
3	非国债债券	63,537.35	49.23%
4	国债及货币资金	54,674.61	42.36%
5	银行存款	50,293.96	38.98%
6	短期融资券	43,983.90	34.09%
7	企业债券	11,562.75	8.96%
8	股票	6,362.15	4.93%
9	买入返售证券	5,000.02	3.87%
10	中期票据	4,988.00	3.87%
11	金融债券	3,002.70	2.33%
12	政策性金融债券	3,002.70	2.33%
13	其它资产	668.58	0.52%
14	应收利息	395.54	0.31%
15	应收证券清算款	251.37	0.19%
16	交易保证金	20.75	0.02%
17	其他应收款	0.92	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,683.51	100.00%
2	债券	37,022.09	40.83%
3	非国债债券	36,221.40	39.94%
4	国债及货币资金	25,791.37	28.44%
5	短期融资券	25,026.90	27.60%
6	银行存款	24,990.69	27.56%
7	买入返售证券	23,300.09	25.69%
8	政策性金融债券	9,175.30	10.12%
9	金融债券	9,175.30	10.12%
10	股票	4,852.64	5.35%
11	企业债券	2,019.20	2.23%
12	其它资产	638.28	0.70%
13	应收利息	422.76	0.47%
14	交易保证金	112.56	0.12%
15	应收证券清算款	102.96	0.11%