报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	69,069.90	102.41%
2	资产净值	67,444.22	100.00%
3	非国债债券	66,938.60	99.25%
4	金融债券	27,117.50	40.21%
5	政策性金融债券	27,117.50	40.21%
6	同业存单	20,739.30	30.75%
7	其他债券	13,108.20	19.44%
8	企业债券	5,973.60	8.86%
9	股票	4,148.49	6.15%
10	国债及货币资金	2,792.46	4.14%
11	银行存款	661.16	0.98%
12	其它资产	647.41	0.96%
13	应收利息	644.50	0.96%
14	交易保证金	2.70	0.00%
15	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	116,836.48	100.00%
2	银行存款	104,012.52	89.02%
3	国债及货币资金	104,012.52	89.02%
4	债券	10,284.60	8.80%
5	非国债债券	10,284.60	8.80%
6	同业存单	9,926.00	8.50%
7	其它资产	2,025.43	1.73%
8	应收证券清算款	1,979.42	1.69%
9	股票	696.99	0.60%
10	可转换债券	358.60	0.31%
11	应收利息	42.55	0.04%
12	应收申购款	2.43	0.00%
13	交易保证金	1.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,132.63	100.00%
2	银行存款	62,099.11	53.02%
3	国债及货币资金	62,099.11	53.01%
4	买入返售证券	45,800.09	39.10%
5	非国债债券	6,969.50	5.95%
6	债券	6,969.50	5.95%
7	金融债券	6,969.50	5.95%
8	政策性金融债券	6,969.50	5.95%
9	股票	2,432.00	2.08%
10	其它资产	117.13	0.10%
11	应收利息	115.65	0.10%
12	交易保证金	1.34	0.00%
13	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,189.36	100.00%
2	买入返售证券	76,000.00	63.76%
3	其它资产	34,269.10	28.75%
4	应收证券清算款	34,181.93	28.68%
5	金融债券	5,009.50	4.20%
6	非国债债券	5,009.50	4.20%
7	债券	5,009.50	4.20%
8	政策性金融债券	5,009.50	4.20%
9	股票	2,975.50	2.50%
10	银行存款	1,231.45	1.03%
11	国债及货币资金	1,231.45	1.03%
12	应收利息	62.87	0.05%
13	应收申购款	22.87	0.02%
14	交易保证金	1.44	0.00%