报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,483.10	100.00%
2	债券	65,297.08	83.20%
3	非国债债券	65,297.08	83.19%
4	短期融资券	39,035.30	49.74%
5	金融债券	19,032.60	24.25%
6	政策性金融债券	19,032.60	24.25%
7	买入返售证券	8,000.02	10.19%
8	中期票据	6,084.20	7.75%
9	股票	4,114.00	5.24%
10	可转换债券	1,144.98	1.46%
11	其它资产	693.47	0.88%
12	应收利息	684.97	0.87%
13	银行存款	500.06	0.64%
14	国债及货币资金	500.06	0.63%
15	交易保证金	8.19	0.01%
16	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,545.35	110.67%
2	非国债债券	46,545.35	110.66%
3	资产净值	42,059.38	100.00%
4	金融债券	17,986.50	42.76%
5	政策性金融债券	17,986.50	42.76%
6	短期融资券	17,038.90	40.51%
7	中期票据	10,187.40	24.22%
8	股票	2,294.97	5.46%
9	可转换债券	1,332.55	3.17%
10	其它资产	738.46	1.76%
11	应收利息	689.93	1.64%
12	银行存款	137.96	0.33%
13	国债及货币资金	137.96	0.32%
14	应收证券清算款	41.34	0.10%
15	交易保证金	7.20	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,039.13	100.00%
2	债券	150,838.71	96.67%
3	非国债债券	149,348.37	95.71%
4	短期融资券	125,195.30	80.23%
5	金融债券	23,080.60	14.79%
6	政策性金融债券	23,080.60	14.79%
7	买入返售证券	17,000.03	10.89%
8	股票	4,400.51	2.82%
9	国债及货币资金	1,547.27	0.99%
10	其它资产	1,437.59	0.92%
11	可转换债券	1,072.47	0.69%
12	应收利息	948.21	0.61%
13	应收证券清算款	469.99	0.30%
14	银行存款	56.92	0.04%
15	交易保证金	19.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	255,642.85	100.00%
2	买入返售证券	102,000.27	39.90%
3	国债及货币资金	92,691.23	36.25%
4	银行存款	89,684.63	35.08%
5	债券	60,334.20	23.60%
6	非国债债券	57,327.60	22.42%
7	短期融资券	42,169.90	16.50%
8	政策性金融债券	15,092.50	5.90%
9	金融债券	15,092.50	5.90%
10	股票	2,730.65	1.07%
11	其它资产	1,112.17	0.44%
12	应收利息	840.07	0.33%
13	应收证券清算款	217.26	0.09%
14	可转换债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	54.84	0.02%