报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,407.93	100.00%
2	债券	158,456.99	76.77%
3	非国债债券	158,456.99	76.76%
4	企业债券	87,313.37	42.30%
5	买入返售证券	37,150.13	18.00%
6	中期票据	29,317.70	14.20%
7	短期融资券	21,022.90	10.19%
8	金融债券	19,172.10	9.29%
9	政策性金融债券	19,172.10	9.29%
10	股票	7,095.58	3.44%
11	其它资产	3,251.56	1.58%
12	应收利息	3,234.65	1.57%
13	可转换债券	1,630.92	0.79%
14	银行存款	822.63	0.40%
15	国债及货币资金	822.63	0.39%
16	交易保证金	16.91	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	256,501.65	125.56%
2	债券	256,501.65	125.56%
3	资产净值	204,284.55	100.00%
4	企业债券	83,579.11	40.91%
5	金融债券	75,827.00	37.12%
6	政策性金融债券	75,827.00	37.12%
7	中期票据	59,739.00	29.24%
8	同业存单	29,767.00	14.57%
9	银行存款	10,033.84	4.91%
10	国债及货币资金	10,033.84	4.91%
11	短期融资券	6,034.20	2.95%
12	其它资产	5,995.25	2.93%
13	应收利息	5,772.15	2.83%
14	股票	3,371.17	1.65%
15	可转换债券	1,555.34	0.76%
16	应收证券清算款	199.95	0.10%
17	交易保证金	22.69	0.01%
18	应收申购款	0.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	266,916.83	130.36%
2	非国债债券	266,916.83	130.35%
3	资产净值	204,757.27	100.00%
4	企业债券	93,043.59	45.44%
5	中期票据	63,723.90	31.12%
6	金融债券	53,504.10	26.13%
7	政策性金融债券	53,504.10	26.13%
8	短期融资券	45,152.30	22.05%
9	同业存单	9,919.00	4.84%
10	其它资产	5,949.34	2.91%
11	应收利息	5,922.40	2.89%
12	股票	3,607.18	1.76%
13	可转换债券	1,573.93	0.77%
14	银行存款	540.75	0.26%
15	国债及货币资金	540.75	0.26%
16	交易保证金	26.94	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	541,161.17	106.92%
2	非国债债券	541,161.17	106.91%
3	资产净值	506,141.92	100.00%
4	企业债券	256,455.21	50.67%
5	中期票据	136,369.40	26.94%
6	短期融资券	79,168.70	15.64%
7	金融债券	68,331.10	13.50%
8	政策性金融债券	68,331.10	13.50%
9	买入返售证券	40,000.07	7.90%
10	其它资产	11,455.84	2.26%
11	应收利息	11,216.57	2.22%
12	股票	5,157.41	1.02%
13	银行存款	2,037.46	0.40%
14	国债及货币资金	2,037.46	0.40%
15	可转换债券	836.76	0.17%
16	应收证券清算款	192.39	0.04%
17	交易保证金	39.25	0.01%
18	应收申购款	7.63	0.00%