报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,858.57	100.00%
2	债券	35,686.83	70.17%
3	非国债债券	35,686.83	70.16%
4	短期融资券	17,070.10	33.56%
5	买入返售证券	8,000.04	15.73%
6	金融债券	7,015.60	13.79%
7	政策性金融债券	7,015.60	13.79%
8	中期票据	6,062.40	11.92%
9	股票	5,312.60	10.45%
10	企业债券	5,200.70	10.23%
11	银行存款	1,333.74	2.62%
12	国债及货币资金	1,333.74	2.62%
13	其它资产	745.32	1.47%
14	应收利息	714.33	1.40%
15	可转换债券	338.03	0.66%
16	应收证券清算款	25.95	0.05%
17	应收申购款	3.10	0.01%
18	交易保证金	1.95	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,780.33	100.00%
2	债券	49,419.46	88.60%
3	非国债债券	49,419.46	88.59%
4	短期融资券	26,021.10	46.65%
5	中期票据	11,013.50	19.74%
6	金融债券	9,997.40	17.92%
7	政策性金融债券	9,997.40	17.92%
8	股票	3,995.25	7.16%
9	其它资产	2,195.03	3.94%
10	企业债券	2,183.52	3.91%
11	应收证券清算款	1,513.64	2.71%
12	应收利息	679.01	1.22%
13	银行存款	450.05	0.81%
14	国债及货币资金	450.05	0.80%
15	可转换债券	203.94	0.37%
16	交易保证金	2.37	0.00%
17	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,707.90	100.00%
2	债券	61,351.40	51.25%
3	非国债债券	61,351.40	51.25%
4	买入返售证券	48,400.16	40.43%
5	短期融资券	42,031.00	35.11%
6	政策性金融债券	10,002.50	8.36%
7	金融债券	10,002.50	8.36%
8	中期票据	9,069.30	7.58%
9	银行存款	6,754.07	5.64%
10	国债及货币资金	6,754.07	5.64%
11	股票	3,202.36	2.68%
12	其它资产	534.73	0.45%
13	应收利息	530.21	0.44%
14	可转换债券	248.60	0.21%
15	交易保证金	4.52	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,601.87	100.00%
2	银行存款	67,527.25	45.75%
3	国债及货币资金	67,527.25	45.74%
4	买入返售证券	63,000.17	42.68%
5	债券	14,076.20	9.54%
6	非国债债券	14,076.20	9.53%
7	金融债券	7,012.10	4.75%
8	政策性金融债券	7,012.10	4.75%
9	中期票据	5,052.50	3.42%
10	股票	2,686.73	1.82%
11	短期融资券	2,000.00	1.35%
12	其它资产	628.98	0.43%
13	应收证券清算款	368.66	0.25%
14	应收利息	244.17	0.17%
15	可转换债券	11.60	0.01%
16	交易保证金	14.35	0.01%
17	应收申购款	1.81	0.00%