报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,687.80	100.00%
2	债券	46,862.90	90.67%
3	非国债债券	45,861.90	88.72%
4	短期融资券	25,063.50	48.49%
5	中期票据	12,559.30	24.30%
6	企业债券	6,239.10	12.07%
7	股票	5,182.23	10.03%
8	金融债券	2,000.00	3.87%
9	政策性金融债券	2,000.00	3.87%
10	国债及货币资金	1,297.10	2.50%
11	其它资产	735.83	1.42%
12	应收利息	673.57	1.30%
13	银行存款	296.10	0.57%
14	应收证券清算款	52.93	0.10%
15	交易保证金	7.25	0.01%
16	应收申购款	2.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,653.01	100.00%
2	债券	23,093.20	50.58%
3	非国债债券	22,093.80	48.39%
4	买入返售证券	16,940.09	37.11%
5	短期融资券	12,002.20	26.29%
6	中期票据	5,043.40	11.05%
7	股票	4,590.79	10.06%
8	企业债券	3,051.60	6.68%
9	国债及货币资金	2,930.17	6.41%
10	金融债券	1,996.60	4.37%
11	政策性金融债券	1,996.60	4.37%
12	银行存款	1,930.77	4.23%
13	其它资产	298.42	0.65%
14	应收利息	274.74	0.60%
15	应收申购款	19.68	0.04%
16	交易保证金	4.00	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	241,998.87	100.00%
2	非国债债券	216,479.05	89.45%
3	债券	216,479.05	89.45%
4	短期融资券	143,426.40	59.27%
5	企业债券	32,096.10	13.26%
6	中期票据	25,309.70	10.46%
7	买入返售证券	18,528.92	7.66%
8	金融债券	15,011.00	6.20%
9	政策性金融债券	15,011.00	6.20%
10	其它资产	3,414.27	1.41%
11	应收利息	3,402.37	1.41%
12	股票	3,350.75	1.38%
13	可转换债券	635.85	0.26%
14	银行存款	487.08	0.20%
15	国债及货币资金	487.08	0.20%
16	交易保证金	10.67	0.00%
17	应收申购款	1.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,262.52	100.00%
2	非国债债券	117,507.25	45.85%
3	债券	117,507.25	45.85%
4	买入返售证券	94,750.29	36.97%
5	短期融资券	52,281.50	20.40%
6	银行存款	36,457.65	14.23%
7	国债及货币资金	36,457.65	14.22%
8	企业债券	29,775.40	11.62%
9	中期票据	19,954.20	7.79%
10	金融债券	15,043.50	5.87%
11	政策性金融债券	15,043.50	5.87%
12	股票	5,654.25	2.21%
13	其它资产	2,148.87	0.84%
14	应收利息	1,871.10	0.73%
15	可转换债券	452.65	0.18%
16	应收证券清算款	255.92	0.10%
17	交易保证金	19.85	0.01%
18	应收申购款	2.00	0.00%