报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,392.54	100.00%
2	债券	86,680.98	83.84%
3	非国债债券	86,680.98	83.83%
4	短期融资券	41,046.60	39.70%
5	企业债券	29,009.46	28.06%
6	金融债券	16,212.00	15.68%
7	政策性金融债券	16,212.00	15.68%
8	买入返售证券	7,954.02	7.69%
9	股票	6,360.37	6.15%
10	其它资产	1,410.34	1.36%
11	银行存款	1,360.34	1.32%
12	国债及货币资金	1,360.34	1.31%
13	应收利息	1,195.67	1.16%
14	可转换债券	412.92	0.40%
15	应收证券清算款	212.17	0.21%
16	交易保证金	2.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,846.99	100.00%
2	债券	72,528.79	63.15%
3	非国债债券	72,528.79	63.15%
4	短期融资券	31,089.40	27.07%
5	企业债券	28,935.92	25.20%
6	买入返售证券	26,960.03	23.47%
7	金融债券	10,119.00	8.81%
8	政策性金融债券	10,119.00	8.81%
9	银行存款	9,007.85	7.84%
10	国债及货币资金	9,007.85	7.84%
11	股票	5,239.71	4.56%
12	中期票据	2,030.60	1.77%
13	其它资产	1,435.78	1.25%
14	应收利息	1,426.48	1.24%
15	可转换债券	353.87	0.31%
16	交易保证金	5.29	0.00%
17	应收证券清算款	4.01	0.00%
18	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	128,776.56	110.69%
2	非国债债券	128,776.56	110.68%
3	资产净值	116,344.57	100.00%
4	短期融资券	90,457.80	77.75%
5	企业债券	16,965.12	14.58%
6	金融债券	10,148.10	8.72%
7	中期票据	10,145.00	8.72%
8	政策性金融债券	10,148.10	8.72%
9	股票	4,119.56	3.54%
10	其它资产	2,376.61	2.04%
11	应收利息	2,366.96	2.03%
12	银行存款	1,330.07	1.14%
13	国债及货币资金	1,330.07	1.14%
14	可转换债券	1,060.54	0.91%
15	交易保证金	8.80	0.01%
16	应收申购款	0.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	385,081.05	100.00%
2	债券	256,680.93	66.66%
3	非国债债券	247,598.83	64.29%
4	短期融资券	201,247.90	52.26%
5	买入返售证券	115,005.09	29.87%
6	政策性金融债券	19,068.10	4.95%
7	金融债券	19,068.10	4.95%
8	其它资产	18,371.61	4.77%
9	企业债券	16,786.72	4.36%
10	国债及货币资金	14,181.43	3.68%
11	应收证券清算款	14,040.26	3.65%
12	中期票据	10,230.00	2.66%
13	银行存款	5,099.33	1.32%
14	买断式回购买入返售证券	5,004.84	1.30%
15	股票	4,525.01	1.18%
16	应收利息	4,294.31	1.12%
17	可转换债券	266.11	0.07%
18	应收申购款	23.20	0.01%
19	交易保证金	13.84	0.00%