报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	84,584.30	105.79%
2	债券	84,584.30	105.79%
3	资产净值	79,953.47	100.00%
4	中期票据	39,590.20	49.52%
5	金融债券	25,097.70	31.39%
6	政策性金融债券	25,097.70	31.39%
7	企业债券	13,014.80	16.28%
8	短期融资券	6,046.20	7.56%
9	股票	4,585.82	5.74%
10	其它资产	1,232.25	1.54%
11	应收利息	1,226.70	1.53%
12	可转换债券	835.40	1.04%
13	银行存款	413.71	0.52%
14	国债及货币资金	413.71	0.51%
15	交易保证金	3.37	0.00%
16	应收申购款	2.08	0.00%
17	其他应收款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,400.38	100.00%
2	债券	171,925.54	90.77%
3	非国债债券	163,920.74	86.54%
4	中期票据	99,167.10	52.36%
5	短期融资券	43,110.00	22.76%
6	买入返售证券	15,840.04	8.36%
7	同业存单	9,850.00	5.20%
8	国债及货币资金	9,346.75	4.93%
9	金融债券	8,976.90	4.74%
10	政策性金融债券	8,976.90	4.74%
11	股票	3,361.02	1.77%
12	其它资产	3,285.48	1.73%
13	应收利息	3,263.89	1.72%
14	企业债券	2,052.40	1.08%
15	银行存款	1,341.95	0.71%
16	可转换债券	764.34	0.40%
17	应收申购款	12.20	0.01%
18	交易保证金	9.30	0.00%
19	其他应收款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	245,695.22	111.11%
2	非国债债券	236,680.52	107.03%
3	资产净值	221,122.17	100.00%
4	中期票据	129,957.20	58.77%
5	短期融资券	74,269.50	33.59%
6	金融债券	19,844.10	8.97%
7	政策性金融债券	19,844.10	8.97%
8	国债及货币资金	10,429.10	4.71%
9	企业债券	7,130.80	3.22%
10	同业存单	4,917.00	2.22%
11	其它资产	4,271.52	1.93%
12	应收利息	4,227.26	1.91%
13	股票	4,140.56	1.87%
14	银行存款	1,414.40	0.64%
15	可转换债券	561.92	0.25%
16	应收申购款	34.07	0.02%
17	交易保证金	10.10	0.00%
18	其他应收款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	300,026.14	100.00%
2	债券	267,197.90	89.06%
3	非国债债券	250,299.30	83.42%
4	短期融资券	130,374.60	43.45%
5	中期票据	107,647.00	35.88%
6	国债及货币资金	17,499.14	5.83%
7	买入返售证券	16,500.07	5.50%
8	股票	15,993.73	5.33%
9	金融债券	5,159.00	1.72%
10	政策性金融债券	5,159.00	1.72%
11	其他债券	4,960.50	1.65%
12	其它资产	3,843.71	1.28%
13	应收利息	3,298.92	1.10%
14	企业债券	2,093.00	0.70%
15	银行存款	600.54	0.20%
16	应收证券清算款	497.86	0.17%
17	可转换债券	65.20	0.02%
18	交易保证金	34.16	0.01%
19	应收申购款	12.77	0.00%