报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,444.89	100.00%
2	股票	4,078.45	74.90%
3	银行存款	1,454.44	26.71%
4	国债及货币资金	1,454.44	26.71%
5	其它资产	41.90	0.77%
6	交易保证金	38.98	0.72%
7	待摊费用	2.51	0.05%
8	应收利息	0.35	0.01%
9	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,577.74	100.00%
2	股票	6,148.33	71.68%
3	银行存款	3,158.80	36.83%
4	国债及货币资金	3,158.80	36.82%
5	其它资产	54.08	0.63%
6	交易保证金	53.24	0.62%
7	应收利息	0.84	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,654.00	100.00%
2	股票	7,144.10	82.55%
3	银行存款	2,784.31	32.17%
4	国债及货币资金	2,784.31	32.17%
5	其它资产	45.15	0.52%
6	交易保证金	43.73	0.51%
7	应收申购款	0.79	0.01%
8	应收利息	0.64	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,603.88	100.00%
2	股票	8,363.60	87.09%
3	其它资产	992.57	10.34%
4	应收证券清算款	849.39	8.84%
5	银行存款	799.67	8.33%
6	国债及货币资金	799.67	8.32%
7	应收申购款	112.65	1.17%
8	交易保证金	30.07	0.31%
9	应收利息	0.46	0.00%