报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,993.15	100.00%
2	股票	14,669.33	77.23%
3	银行存款	3,525.36	18.56%
4	国债及货币资金	3,525.36	18.56%
5	金融债券	1,000.00	5.27%
6	债券	1,000.00	5.27%
7	非国债债券	1,000.00	5.26%
8	其它资产	24.89	0.13%
9	应收利息	17.17	0.09%
10	交易保证金	7.73	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,272.52	100.00%
2	股票	9,664.09	52.89%
3	买入返售证券	5,000.00	27.36%
4	银行存款	4,577.38	25.05%
5	国债及货币资金	4,577.38	25.05%
6	金融债券	998.80	5.47%
7	债券	998.80	5.47%
8	非国债债券	998.80	5.46%
9	其它资产	50.16	0.27%
10	交易保证金	27.32	0.15%
11	应收利息	11.95	0.07%
12	应收证券清算款	10.90	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,136.97	100.00%
2	股票	10,243.12	56.48%
3	买入返售证券	6,000.02	33.08%
4	债券	999.00	5.51%
5	金融债券	999.00	5.51%
6	政策性金融债券	999.00	5.51%
7	非国债债券	999.00	5.50%
8	其它资产	852.76	4.70%
9	应收证券清算款	800.10	4.41%
10	银行存款	74.88	0.41%
11	国债及货币资金	74.88	0.41%
12	交易保证金	45.46	0.25%
13	应收利息	7.19	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,545.77	100.00%
2	股票	16,783.58	77.90%
3	非国债债券	4,014.60	18.63%
4	债券	4,014.60	18.63%
5	短期融资券	2,012.20	9.34%
6	金融债券	2,002.40	9.29%
7	银行存款	769.10	3.57%
8	国债及货币资金	769.10	3.56%
9	其它资产	187.42	0.87%
10	应收利息	115.15	0.53%
11	交易保证金	72.27	0.34%