报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	255,252.42	100.00%
2	股票	233,465.02	91.46%
3	银行存款	25,236.11	9.89%
4	国债及货币资金	25,236.11	9.88%
5	其它资产	232.76	0.09%
6	交易保证金	193.36	0.08%
7	应收申购款	34.59	0.01%
8	应收利息	4.81	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	281,699.95	100.00%
2	股票	246,966.67	87.67%
3	银行存款	35,983.65	12.77%
4	国债及货币资金	35,983.65	12.77%
5	其它资产	315.90	0.11%
6	交易保证金	239.72	0.09%
7	应收证券清算款	52.63	0.02%
8	应收申购款	16.71	0.01%
9	应收利息	6.84	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,312.63	100.00%
2	股票	232,204.16	84.96%
3	银行存款	41,908.90	15.33%
4	国债及货币资金	41,908.90	15.33%
5	其它资产	304.62	0.11%
6	交易保证金	249.87	0.09%
7	应收申购款	45.89	0.02%
8	应收利息	8.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	339,261.77	100.00%
2	股票	297,322.95	87.64%
3	银行存款	44,612.21	13.15%
4	国债及货币资金	44,612.21	13.14%
5	其它资产	1,201.63	0.35%
6	应收证券清算款	777.93	0.23%
7	交易保证金	383.27	0.11%
8	应收申购款	28.48	0.01%
9	应收利息	11.95	0.00%