报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	134,827.50	125.12%
2	非国债债券	134,827.50	125.11%
3	资产净值	107,760.02	100.00%
4	企业债券	55,829.00	51.81%
5	短期融资券	40,130.40	37.24%
6	中期票据	32,780.50	30.42%
7	股票	7,412.54	6.88%
8	金融债券	6,087.60	5.65%
9	政策性金融债券	6,087.60	5.65%
10	其它资产	2,127.58	1.97%
11	应收利息	2,072.93	1.92%
12	银行存款	342.88	0.32%
13	国债及货币资金	342.88	0.31%
14	应收申购款	47.48	0.04%
15	交易保证金	7.17	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	133,147.20	129.85%
2	债券	133,147.20	129.85%
3	资产净值	102,537.54	100.00%
4	短期融资券	54,035.80	52.70%
5	企业债券	47,580.60	46.40%
6	中期票据	23,414.20	22.83%
7	金融债券	8,116.60	7.92%
8	政策性金融债券	8,116.60	7.92%
9	股票	5,819.81	5.68%
10	其它资产	2,398.56	2.34%
11	应收利息	2,381.65	2.32%
12	银行存款	281.53	0.27%
13	国债及货币资金	281.53	0.27%
14	交易保证金	8.85	0.01%
15	应收申购款	8.06	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	117,753.20	116.45%
2	非国债债券	117,753.20	116.44%
3	资产净值	101,120.62	100.00%
4	短期融资券	64,054.50	63.34%
5	企业债券	24,992.10	24.72%
6	中期票据	20,633.30	20.40%
7	金融债券	8,006.40	7.92%
8	政策性金融债券	8,006.40	7.92%
9	银行存款	4,030.42	3.99%
10	国债及货币资金	4,030.42	3.98%
11	股票	3,394.42	3.36%
12	其它资产	2,011.73	1.99%
13	应收利息	1,750.05	1.73%
14	应收证券清算款	210.85	0.21%
15	可转换债券	66.90	0.07%
16	应收申购款	35.69	0.04%
17	交易保证金	15.14	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	250,962.43	100.00%
2	买入返售证券	217,485.24	86.66%
3	债券	27,080.00	10.79%
4	非国债债券	27,080.00	10.79%
5	短期融资券	14,050.30	5.60%
6	金融债券	13,029.70	5.19%
7	政策性金融债券	13,029.70	5.19%
8	银行存款	5,159.69	2.06%
9	国债及货币资金	5,159.69	2.05%
10	其它资产	839.77	0.33%
11	股票	685.98	0.27%
12	应收利息	461.97	0.18%
13	应收证券清算款	356.93	0.14%
14	交易保证金	20.88	0.01%