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大成景源灵活配置详情
大成景源灵活配置混合(001295)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值62,506.59100.00%
2债券44,970.5071.95%
3非国债债券44,970.5071.94%
4金融债券24,388.6039.02%
5政策性金融债券24,388.6039.02%
6买入返售证券14,125.0122.60%
7中期票据13,450.5021.52%
8企业债券4,129.606.61%
9短期融资券3,001.804.80%
10股票2,497.424.00%
11其它资产815.531.30%
12应收利息706.991.13%
13银行存款592.370.95%
14国债及货币资金592.370.94%
15应收证券清算款104.840.17%
16交易保证金3.710.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值7,503.54100.00%
2银行存款6,291.4083.85%
3国债及货币资金6,291.4083.84%
4股票1,166.1215.54%
5债券1,058.6014.11%
6非国债债券1,058.6014.10%
7金融债券1,019.6013.59%
8政策性金融债券1,019.6013.59%
9其它资产40.850.54%
10可转换债券39.000.52%
11应收利息25.790.34%
12交易保证金15.060.20%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值8,616.54100.00%
2银行存款4,534.8152.63%
3国债及货币资金4,534.8152.62%
4买入返售证券3,000.0234.82%
5股票1,119.0812.99%
6其它资产32.450.38%
7交易保证金25.060.29%
8应收利息7.400.09%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值35,670.51100.00%
2买入返售证券25,000.0870.09%
3银行存款6,479.2618.16%
4国债及货币资金6,479.2618.16%
5非国债债券2,047.705.74%
6债券2,047.705.74%
7金融债券2,005.805.62%
8政策性金融债券2,005.805.62%
9股票1,891.475.30%
10其它资产508.851.43%
11应收证券清算款384.791.08%
12应收利息98.160.28%
13可转换债券41.900.12%
14交易保证金19.280.05%
15应收申购款6.610.02%

 
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