报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,366.74	100.00%
2	股票	40,401.05	65.84%
3	银行存款	21,580.70	35.17%
4	国债及货币资金	21,580.70	35.16%
5	其它资产	109.31	0.18%
6	交易保证金	90.43	0.15%
7	应收证券清算款	13.48	0.02%
8	应收利息	4.69	0.01%
9	应收申购款	0.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,266.33	100.00%
2	股票	41,333.87	65.33%
3	银行存款	22,561.07	35.66%
4	国债及货币资金	22,561.07	35.66%
5	其它资产	116.35	0.18%
6	交易保证金	111.34	0.18%
7	应收利息	4.19	0.01%
8	应收申购款	0.82	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,348.47	100.00%
2	股票	35,621.19	55.36%
3	买入返售证券	22,000.00	34.19%
4	银行存款	20,788.94	32.31%
5	国债及货币资金	20,788.94	32.30%
6	非国债债券	148.02	0.23%
7	债券	148.02	0.23%
8	可转换债券	148.02	0.23%
9	其它资产	105.22	0.16%
10	交易保证金	95.67	0.15%
11	应收利息	6.93	0.01%
12	应收申购款	2.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,890.54	100.00%
2	股票	68,458.90	85.69%
3	银行存款	12,954.12	16.21%
4	国债及货币资金	12,954.12	16.21%
5	可转换债券	148.02	0.19%
6	债券	148.02	0.19%
7	其它资产	144.93	0.18%
8	非国债债券	148.02	0.18%
9	交易保证金	128.96	0.16%
10	应收申购款	13.18	0.02%
11	应收利息	2.79	0.00%