报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,365.00	100.00%
2	非国债债券	162,082.53	80.49%
3	债券	162,082.53	80.49%
4	短期融资券	99,230.60	49.28%
5	企业债券	29,844.40	14.82%
6	银行存款	25,738.74	12.78%
7	国债及货币资金	25,738.74	12.78%
8	同业存单	19,564.00	9.72%
9	金融债券	13,020.80	6.47%
10	政策性金融债券	13,020.80	6.47%
11	股票	11,549.81	5.74%
12	其它资产	2,246.86	1.12%
13	应收利息	2,202.68	1.09%
14	可转换债券	422.73	0.21%
15	交易保证金	44.18	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	249,847.87	100.00%
2	非国债债券	173,603.41	69.48%
3	债券	173,603.41	69.48%
4	短期融资券	123,090.70	49.27%
5	银行存款	55,635.74	22.27%
6	国债及货币资金	55,635.74	22.26%
7	企业债券	31,094.30	12.45%
8	金融债券	19,094.60	7.64%
9	政策性金融债券	19,094.60	7.64%
10	买入返售证券	13,000.02	5.20%
11	股票	5,777.23	2.31%
12	其它资产	2,144.80	0.86%
13	应收利息	1,939.40	0.78%
14	可转换债券	323.81	0.13%
15	交易保证金	108.41	0.04%
16	应收证券清算款	96.99	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	277,668.79	100.00%
2	债券	221,530.66	79.78%
3	非国债债券	203,516.26	73.29%
4	短期融资券	160,424.20	57.78%
5	买入返售证券	31,144.10	11.22%
6	金融债券	23,794.90	8.57%
7	政策性金融债券	23,794.90	8.57%
8	国债及货币资金	22,812.59	8.21%
9	股票	16,155.79	5.82%
10	企业债券	11,809.50	4.25%
11	可转换债券	5,348.86	1.93%
12	银行存款	4,798.19	1.73%
13	其它资产	4,492.63	1.62%
14	应收利息	2,626.39	0.95%
15	中期票据	2,138.80	0.77%
16	应收证券清算款	1,682.34	0.61%
17	交易保证金	183.90	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	287,720.24	100.00%
2	债券	128,820.36	44.77%
3	国债及货币资金	118,461.61	41.17%
4	非国债债券	110,782.56	38.50%
5	银行存款	100,423.81	34.90%
6	短期融资券	94,309.80	32.78%
7	买入返售证券	92,000.22	31.98%
8	股票	39,639.75	13.78%
9	政策性金融债券	6,190.80	2.15%
10	金融债券	6,190.80	2.15%
11	企业债券	5,529.50	1.92%
12	可转换债券	4,752.46	1.65%
13	其它资产	1,715.66	0.60%
14	应收利息	1,620.53	0.56%
15	交易保证金	95.13	0.03%