报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,299.37	100.00%
2	股票	3,761.34	59.71%
3	其它资产	1,906.11	30.26%
4	应收证券清算款	1,901.37	30.18%
5	银行存款	612.18	9.72%
6	国债及货币资金	612.18	9.71%
7	非国债债券	200.00	3.17%
8	债券	200.00	3.17%
9	短期融资券	200.00	3.17%
10	交易保证金	3.69	0.06%
11	应收利息	1.05	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,415.08	100.00%
2	银行存款	55,808.77	52.94%
3	国债及货币资金	55,808.77	52.94%
4	其它资产	46,856.56	44.45%
5	应收证券清算款	46,848.74	44.44%
6	买入返售证券	2,500.02	2.37%
7	可转换债券	244.90	0.23%
8	债券	244.90	0.23%
9	非国债债券	244.90	0.23%
10	股票	145.60	0.14%
11	应收利息	5.52	0.01%
12	交易保证金	2.30	0.00%
13	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	123,589.98	114.43%
2	债券	123,589.98	114.43%
3	资产净值	108,000.86	100.00%
4	中期票据	70,921.70	65.67%
5	短期融资券	26,090.60	24.16%
6	金融债券	17,050.00	15.79%
7	政策性金融债券	13,993.90	12.96%
8	企业债券	9,390.70	8.70%
9	银行存款	6,697.72	6.20%
10	国债及货币资金	6,697.72	6.20%
11	买入返售证券	5,700.03	5.28%
12	其它资产	1,017.76	0.94%
13	应收利息	1,014.75	0.94%
14	股票	167.76	0.16%
15	可转换债券	136.98	0.13%
16	交易保证金	3.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,689.27	100.00%
2	债券	112,725.75	54.02%
3	非国债债券	112,725.75	54.01%
4	短期融资券	84,239.10	40.37%
5	买入返售证券	65,936.20	31.60%
6	银行存款	26,144.04	12.53%
7	国债及货币资金	26,144.04	12.52%
8	金融债券	17,087.50	8.19%
9	政策性金融债券	17,087.50	8.19%
10	中期票据	9,255.90	4.44%
11	股票	2,648.65	1.27%
12	企业债券	2,115.20	1.01%
13	其它资产	1,484.89	0.71%
14	应收利息	1,437.41	0.69%
15	应收证券清算款	38.26	0.02%
16	可转换债券	28.05	0.01%
17	交易保证金	9.22	0.00%